中毅达2021年半年度董事会经营评述

2021-09-24

  根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司的行业分类为C26化学原料和化学制品制造业。公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业,食用酒精及副产品DDGS饲料属于食用酒精及副产品相关行业。多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体,广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响,国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等,低端产品主要应用于生产醇酸树脂,高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优,高端产品领域有明显竞争力,价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术,仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势,其成本较南方地区企业具有相对优势。三羟甲基丙烷系列产品主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响,光固化涂料近几年增长迅速,从而带动三羟甲基丙烷的产能较大增长。食用酒精又称发酵性蒸馏酒,主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成,纯度通常为95%,其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用,其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业,行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响,行业中的企业主要依靠相对高效的管理来实现利润。公司生产的DDGS饲料为生产食用酒精的副产品,属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品,因此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广,其中DDGS饲料因蛋白含量较高,近年来被用作饲料原料,有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产DDGS饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳,主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品,工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品,食用酒精及副产品DDGS饲料等。公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等,由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为竞买采购、代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等,玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等;甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购,甲醇采购采用生产厂家采购和贸易商采购相结合的方式,液碱全部向生产厂家直接采购,正丁醛主要向生产厂家直接采购。公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产,为满足客户需求,确保经济效益最大化,公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种,公司直接按订单组织生产,平时只维持较低库存。公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主,主要采用先货后款的结算方式;外销为辅,主要采用先款后货的结算方式。食用酒精、DDGS饲料等产品全部内销,主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家等终端用户与贸易商、代理商等非终端用户,均采用买断式的销售模式。公司的研发主体为赤峰瑞阳,项目技术研发以自主研发为主,与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学等国内知名高校或科研院所合作研发为辅,形成了产学研一体化的研发模式。公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨,产能仅次于湖北宜化000422),在国内居行业第二,具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术,具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高,国内只有少数几家企业掌握,在市场竞争中处于优势地位。公司主营业务为精细化工产品的生产与销售,主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。其中季戊四醇系列产品为公司核心产品,是公司利润的主要来源。报告期内,公司专注于核心业务,充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势,通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施,增强盈利能力。因公司2017年、2018年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,上交所决定自2019年7月19日起暂停公司A股和B股股票上市。为了彻底解决公司经营所面临的困境,维护中小股东利益,公司通过改革组织架构、实施资产重组、债务重组等措施改善了公司经营状况。公司于2020年4月28日披露后,向上交所提出股票恢复上市的申请,并于8月17日成功在上交所恢复上市交易。根据《股票上市规则》第13.4.1条,被暂停上市的公司股票恢复上市后,公司尚未发布首份年度报告的将被实施其他风险警示。2020年8月17日,公司A股及B股证券简称由“*ST毅达”、“*ST毅达B”变更为“ST毅达”、“ST毅达B”。公司对照《股票上市规则(2020年修订)》第13.9.1条关于其他风险警示的情形进行了逐项排查,公司不存在触及其他风险警示的情形,符合申请撤销股票其他风险警示的条件。经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,公司于4月30日向上交所提交了《关于撤销对公司股票其他风险警示的申请》,上交所于2021年5月17日同意了公司的申请。公司A股及B股股票于2021年5月19日起撤销其他风险警示,公司A股及B股股票价格的日涨跌幅限制变更为10%。公司A股证券简称由“ST毅达”变更为“中毅达”,B股证券简称将由“ST毅达B”变更为“中毅达B900906)”。公司A股及B股股票撤销其他风险警示后,转出风险警示板交易。为改善上市公司资产负债结构不合理,盈利能力不强的现状,实现上市公司的长远可持续发展,保护上市公司股东利益,公司积极寻求新的业务增长机会,正在筹划通过发行A股股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金。该交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。瓮福集团在资源储备、产业链资源、研发能力、管理经验等方面均处于行业内领先水平,标的公司优秀的行业竞争力有利于增强上市公司的盈利能力。本次交易完成后,瓮福集团将成为上市公司全资子公司,上市公司将新增磷矿、磷肥、磷化工相关业务,公司经营状况将得到明显改善,盈利能力和发展潜力显著提升,上市公司将实现平稳健康发展,持续为股东创造收益,保障上市公司全体股东的利益最大化。本次交易仍存在审批风险、可能被暂停、中止或取消的风险、标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险、方案后续可能存在调整等风险。2021年上半年,公司实现营业收入67,744.10万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,230.84万元,重点开展了以下工作:报告期内公司制定并完善了各项管理制度,规范、整改并完善了法人治理结构,股东大会、董事会和监事会运作规范。公司董事会依法有效地召集和召开了4次股东大会、9次董事会。公司管理层通过定期或不定期召开总经理办公会议和生产经营分析会议,提高组织沟通效率,提升经营决策质量,通过不断完善管理流程,优化各类考核标准,提升整体管理水平。报告期内公司继续大力推进工艺、设备、节能技术改造,强化现场管理,进一步减少了装置运行中存在的各类缺陷、故障与隐患,提高了生产装置稳定运行效果。报告期内,受疫情影响,部分国外季戊四醇生产厂家停产,国际市场需求大幅度增加,公司季戊四醇产品上半年出口价格和数量增幅明显。季戊四醇国内市场销售数量较去年同期基本持平,销售价格较上年同期显著回升。公司三羟甲基丙烷产品的销售以国内为主,受原材料涨价、下游尤其是UV涂料需求旺盛等影响,销售价格大幅增长,同时,公司紧抓市场机遇,加大销售力度,稳步提升销量。报告期内,公司实现主营业务收入6.39亿元,较上年同期增长33.23%。报告期内按照公司经营发展规划,在现有产品提质优化和新产品研发两个方向继续开展技术研发工作。以自治区级“(企业)技术中心”、“多元醇工程技术研究中心”两个平台为依托,继续加强与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学等国内知名高校合作,开发和储备新产品、新技术,进一步提升公司核心竞争力。报告期内公司继续修订完善安全生产责任制和安全规章制度,进一步压实主体责任;建立安全预防控制体系,降低生产风险,提高本质安全;加强安全培训教育,全面提升公司员工的安全意识和安全管理人员监管能力等工作,切实推进公司安全生产体系建设。报告期内公司生产经营活动正常有序,无重大安全生产事故。报告期内继续落实危险废物三年整治行动相关要求,落实环保主体责任,开展土壤污染防治隐患排查工作,推动和完善环保管理体系建设,报告期内无环保污染事故。报告期内结合年度职业病防治计划,系统全面地开展了职业病危害因素检测工作,及时掌握工作场所职业病危害因素种类及危害程度,采取有效的防控措施,确保员工职业健康。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项公司拟通过发行A股股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金。该交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。2021年5月19日,公司召开了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与该交易相关的议案。截止本报告披露日,对瓮福集团的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性,同时本次交易存在可能被暂停、中止或取消的风险、标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险、方案后续可能存在调整等风险。公司于2021年7月15日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)中对该次交易及标的资产有关的风险进行了充分提示。公司主营业务属于化工行业,生产工艺复杂,公司技术改造的规模与频次、设备维修维护的工作量较大,存在特种作业安全风险。公司的原材料、产成品包括甲醇、乙醇、甲醛、乙醛等易燃、有毒液体,在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气、固体废物。若公司在生产、储存、检修等环节出现设备故障、操作不当,公司可能面临安全和环保风险。公司始终将安全生产放在首位,制定了完备的安全生产制度并得到严格执行,重视设备日常维护、维修,加强安全管理队伍建设,提高职工安全技能水平,完善风险管控与隐患排查治理体系,从体制、机制等多方面夯实公司的安全管理体系。同时,公司建立了环保管理体系,采取多项措施严控生产过程的污染物排放,“三废”排放符合环保规定的标准。报告期内公司未发生影响生产的安全、环保事故,但仍可能发生安全生产事故或环境污染,对公司的生产经营造成不利影响。中美贸易摩擦不断、新型冠状病毒性肺炎的全球范围内流行还有一段时间,逆全球化浪潮进一步抬头,世界经济存在较多不确定性、不稳定性,公司出口产品易受国际市场影响,内销产品也可能因下游企业受到贸易摩擦或疫情的影响,需求有所波动。若公司未来产品的销售价格出现大幅波动,将对公司的经营业绩产生不利影响。公司生产经营主要原材料包括玉米、甲醇等,原材料成本占产品营业成本的比例较大。玉米及甲醇均为大宗商品,价格会随市场行情存在一定的波动。主要原材料采购价格的波动将会对公司生产成本和营业利润产生一定影响。如果公司生产经营主要原材料价格持续上升,且不能有效传导至下游,将对公司未来盈利能力带来不利影响。公司将持续关注、定期分析宏观经济走势、原材料供求等对公司正常生产经营的影响,加强原材料进货渠道管理和储存管理,加强成本管控和科技创新,优化产品结构,适时调整产品价格,充分挖掘国内外市场,应对市场风险,增强公司核心竞争力。公司主营业务为精细化工产品的生产与销售。大力发展绿色化工是我国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。我国承诺“碳达峰与碳中和”及“能耗双控”,内蒙古自治区又是“能耗双控”重点区域,环保监管将更加严厉。未来,国家宏观经济政策、产业政策、税收政策以及环保政策等若发生较大转变,可能影响公司生产经营及战略目标的实现,对公司发展造成不利影响。新冠疫情的控制情况、中美贸易摩擦程度、地缘政治变化及世界经济的更紧密、人民币国际化的推进等因素都可能影响上市公司股票价格。除此之外,国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的执行、资本市场运行状况及投资者预期等各方面均会对公司股票价格产生影响。因此,公司存在股价波动的风险。对此,公司将严格按照有关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者作出决策。公司提请广大投资者注意投资风险。根据《上市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司分配当年税后利润时,应当提取法定公积金,公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。截至2021年6月30日,公司合并口径的未分配利润为-1,721,416,151.10元。公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损,直至公司不存在未弥补亏损。因此,未能完成弥补亏损前,公司存在长期无法进行现金分红的风险。公司由于2019年向瓮福集团借款6.59亿元用于收购赤峰瑞阳100%股权,造成公司长期应付款及财务费用大幅增加。截至2021年6月30日,公司负债规模较大,资产负债率达到92.16%。根据公司与瓮福集团签署的借款协议,公司应在2021年12月31日前向瓮福集团清偿全部款项及利息。2020年8月,瓮福集团承诺,如公司未能在瓮福集团实际代付款项的清偿日偿还借款本金及利息,瓮福集团同意将清偿日延期至2023年12月31日。同时,兴融4号资管计划及信达证券承诺如公司未能按照约定于2023年12月31日完全清偿瓮福集团实际代付款项及其利息,且瓮福集团亦未同意延长还款期限,将积极协调关联方为上市公司提供融资支持。公司仍存在无法按期偿还瓮福集团借款的风险及其他流动性风险。公司于2021年5月20日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟通过发行A股股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金。截至本报告披露日,对瓮福集团的审计、评估工作尚未完成,同时项目存在审批风险、可能被暂停、中止或取消的风险、标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险、方案后续可能存在调整的风险、募集配套资金未能实施或者募集金额低于预期的风险。公司季戊四醇生产装置年生产能力达到4.3万吨,产能仅次于湖北宜化,在国内居行业第二,具有明显的产能规模优势,有效地降低了生产成本,增强了产品市场竞争力。公司子公司赤峰瑞阳是高新技术企业,拥有自治区级“(企业)技术中心”、“多元醇工程技术研究中心”二个研发平台;已取得发明专利与实用新型专利47项,其中发明专利6项、实用新型专利41项,其中“一种单季戊四醇、双季戊四醇和三季戊四醇的生产方法”发明专利为公司核心专利技术;已受理但尚未授权的专利7项,其中发明专利7项;承担了2项内蒙古自治区科技攻关项目和1项“科技兴蒙”行动重点专项。公司与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学等国内知名高校合作,形成了产学研一体化的研发模式,提升了公司研发能力与技术水平。公司子公司赤峰瑞阳生产厂区所在的内蒙古赤峰市元宝山区,距离出海口锦州港600190)210km,位于环渤海经济区,是东北经济区与华北经济区的咽喉要道,也是中国经济最活跃和最有发展潜力地区之一,区位条件优越。赤峰瑞阳地处中国玉米黄金产业带,玉米产量大、品质高、采购价格较为合理。赤峰市元宝山区是国家重要能源基地,煤炭价格相对低廉,同时,公司配套2台6MW发电机组,厂内综合用电成本较市场同类型产品企业有较强竞争优势。公司管理层具备深厚的化工行业专业背景和丰富的管理经验,主要经营管理人员为行业内资深专家,具备多年的多元醇、食用酒精生产管理经验。公司在不断引进外部专家及高端人才的同时,强化自身的人才培养与梯队建设,为公司未来可持续发展提供人才保障。

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